วันประชุม FOMC/FED

ในฐานะนักลงทุน การตระหนักถึงวันประชุมคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ตัดสินเทรดได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ การประชุมคณะกรรมการตลาดเสรีกลางที่สำคัญสร้างผลกระทบอย่างมากในปฏิทินเศรษฐกิจ สามารถส่งผลที่รุนแรงต่อราคาสินทรัพย์และสภาพคล่องในตลาด การติดตามปฏิทิน FOMC ช่วยให้ผู้เทรดรู้ว่าการประชุมจะเกิดขึ้นเมื่อไร ทำให้สามารถลดความเสี่ยงหรือเพิ่มกำไรตามการคาดการณ์ผลของการประชุม ขณะที่ FOMC ประกาศการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (US Federal Reserve) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การประชุมเหล่านี้สำคัญอย่างมากกับผู้เทรดฟอเร็กซ์ เพราะจะส่งผลต่อคู่สกุลเงิน USD

FOMC คณะกรรมการตลาดเสรีกลางคืออะไร และ FED คืออะไร

FOMC (Federal Open Market Committee) หรือคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง คือหน่วยงานในระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) หรือที่เรียกว่า FED ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายการเงิน ในเดือนธันวาคม 1913 ระบบธนาคารกลาง (“Fed”) สร้างขึ้นโดยประธานาธิบดี Woodrow Wilson และสภาคองเกรส เพื่อใช้เป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา จุดประสงค์ของเฟด (Fed) คือการพยายามสร้างความมั่นคงให้กับราคา กำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาว และทำให้มีการจ้างงานสูงสุด โดยทั่วไป FOMC จะกำหนดนโยบายโดยการปรับระดับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา FOMC ได้มีการซื้อหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ เพื่อพยายามปรับปรุงเงื่อนไขเศรษฐกิจและรองรับการฟื้นตัวทางการเงินโดยการลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาว เครื่องมือนโยบายการเงิน 3 อย่างที่ควบคุมโดยธนาคารกลาง ได้แก่ การเก็บเงินทุนสำรอง ลดอัตราดอกเบี้ย และการดำเนินการผ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations) สิ่งเหล่านี้ทำให้เฟด (Fed) มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานสำหรับการถือครองยอดเงินที่ธนาคารกลางโดยสถาบันรับฝากเงิน รวมทั้งการปรับอัตราดอกเบี้ย ในทางกลับกัน การตัดสินใจของ FOMC จะมีผลกระทบอย่างมากต่อตัวแปรเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาของบริการและสินค้า และแม้แต่การจ้างงาน

สมาชิกของคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง FOMC มีใครบ้าง

FOMC หรือคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง มีสมาชิก 12 คน ที่ได้รับการโหวต สมาชิกเหล่านี้มาจากบอร์ดของผู้ว่าการ 7 คน และอีก 5 คน เป็นประธานของธนาคารกลาง ประธานของธนาคารกลางนิวยอร์กทำหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง ส่วนประธานธนาคารกลางคนอื่นๆ จะทำหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการหมุนเวียนกัน และเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี การหมุนเวียนจะมีประธานจาก 4 กลุ่มธนาคาร ได้แก่

• ริชมอนด์ บอสตัน และ ฟิลาเดลเฟีย
• ชิคาโก้ และคลีฟแลนด์
• ดัลลัส แอตแลนต้า และเซนต์หลุยส์
• แคนซัส ซิตี้ ซานฟรานซิสโก และมินนีแอโพลิส

ประธานของธนาคารกลางทั้งหมดจะเข้าร่วมการประชุม FOMC แม้ว่าจะไม่ใช่สมาชิกที่ได้รับการโหวตในปัจจุบัน การเข้าร่วมนี้เป็นการหารือเพื่อประเมินเศรษฐกิจและช่วยกันตัดสินใจเรื่องนโยบาย

การประชุม FOMC มีกี่ครั้งต่อปี

แต่ละปีจะมีการประชุม 8 ครั้ง ตามกำหนดการของ FOMC ซึ่งจัดขึ้นทุก 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ยังมีการประชุมนอกเหนือกำหนดการที่จัดขึ้นหากจำเป็น เพื่อตรวจสอบการพัฒนาด้านการเงินและเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิดขึ้น โดยปกติจะจัดการประชุมเพียง 1 วัน เท่านั้น แต่ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ การจัดประชุมจะใช้เวลา 2 วัน ระหว่างนั้นจะทำการพูดคุยเรื่อง GDP อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อสำหรับปีปัจจุบัน หลังจากการประชุมธนาคารกลางแต่ละครั้งจะมีการออกคำแถลงนโยบาย เพื่อสรุปมุมมองเศรษฐกิจของคณะกรรมการปัจจุบัน และการตัดสินใจเรื่องนโยบายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุม ในการประชุมครั้งที่ 4 ระหว่างปี ประธานของคณะกรรมการจะสรุปการประชุม FOMC โดยพูดถึงสถานะเศรษฐกิจของ FOMC ณ ปัจจุบัน และอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่มีการตัดสินใจนโยบาย รายงานการประชุม FOMC ทั้งหมดจะเผยแพร่หลังจากที่การประชุมยุติ 3 สัปดาห์ และสามารถอ่านทรานสคริปต์ทั้งหมดของการประชุม FOMC ที่เผยแพร่ได้เป็นเวลา 5 ปี หลังจากการประชุม

การประชุม FOMC ครั้งต่อไปคือเมื่อไร

หากคุณอยากรู้ว่าการประชุมธนาคารกลางครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไร คุณสามารถหาคำตอบได้ที่นี่ นี่คือกำหนดการประชุม FOMC สำหรับการประชุม FOMC ที่กำลังจะมาถึง:

ตารางการประชุม FOMC ปี 2023

*การประชุมจะเกี่ยวข้องกับการสรุปสภาพเศรษฐกิจและการแถลงข่าวโดยประธาน

ทำไมการประชุม FOMC สำคัญกับผู้เทรด

ทำไมการประชุมคณะกรรมการตลาดเสรีกลางจึงสำคัญต่อนักเทรด นั่นเป็นเพราะเมื่อซื้อขายในตลาดการเงิน ผู้เทรดจำนวนมากจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis) และตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ การตัดสินใจของ FOMC เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยคือตัวชี้วัดหลักสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เทรดฟอเร็กซ์ต้องนำไปพิจารณาในการซื้อขาย การรู้วันประชุมของ FOMC และกำหนดการประชุมของเฟด จะช่วยให้นักลงทุนเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้กับแผนการเทรด FOMC ทั้งการรอจนกว่าจะประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ หรือเสี่ยงที่จะเทรดโดยคาดการณ์ผลการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น

กลยุทธ์การเทรดตามข่าว FOMC

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะติดตามวันประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น การประชุมธนาคารกลางในปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมแผนการเทรด FOMC ซึ่งผู้เทรดแต่ละคนมีวิธีนำข้อมูลนี้ไปใช้แตกต่างกัน นักลงทุนบางส่วนให้ความสำคัญกับปฏิทินของเฟดสำหรับการประชุมของเฟดที่จะมาถึง เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลานี้ เนื่องจากราคาสินทรัพย์จะผันผวน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาพร้อมกับตลาดที่เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในตลาดทำให้ตำแหน่งขาดทุนได้ง่าย ด้วยเหตุผลนี้ ผู้เทรดบางคนจจึงหลีกเลี่ยง และไม่ทำการเทรดจนกว่าราคาในตลากจะกลับมาเป็นปกติ แต่มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกตื่นเต้นกับการซื้อขายขณะที่ตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะการประกาศข่าวที่สำคัญ และชอบเสี่ยงกับการเปิดตำแหน่งตามการคาดการณ์ผลของการประกาศข่าว เพื่อพยายามทำกำไรสูงสุดและมีความสุขไปกับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

การเทรดตามข่าว FOMC มีกลยุทธ์มากมาย หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการเปิดกราฟ S&P 500 5 นาที และพล็อตจุด 200 กับ 21 EMA (Exponential Moving Averages) บนกราฟ เมื่อถึงกำหนดเวลาของการประชุมเฟด ตลาดมักจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในทิศทางเดียว ปกติแล้วเรียกว่า Wave A ซึ่งจะแสดงทิศทางที่แท้จริงของตลาด แต่อย่างไรก็ตาม มันคือสิ่งสำคัญที่จะไม่ทำการเทรดในจุดนี้

หลังจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ Wave A จะมีการกลับตัว ซึ่งเรียกว่า Wave B สิ่งนี้จะส่งผลต่อตลาดอย่างน้อย 21 EMA และมันคือการเคลื่อนไหวที่เป็นสัญญาณ “หลอก”

คุณควรเข้าตลาดต่อเมื่อ S&P ถึงระดับ 21 Exponential Moving Average พร้อมกับเป้าหมายเปิดและ 3 point stop  อีกทางหนึ่งคือมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะปรับเป็นการเทรดที่เส้น 21 EMA ด้วยขนาดครึ่งหนึ่ง โดยเพิ่มอีกครึ่งไปยังตำแหน่งที่เส้น 200 EMA

จากนั้น Wave C จะตามมา คลื่นนี้มีทิศทางเดียวกับ Wave A ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรก คุณควรปิดครึ่งตำแหน่งเมื่อ 3 จุด ถูกดำเนินการในการเทรด สิ่งนี้จะทำให้เกิดการหยุดที่จุดเท่าทุนของออเดอร์ที่มีอยู่ (Break Even) จากนั้นควรใช้ Trailing Stop (กำหนดจุดออกจากราคาสูงสุดที่ทำราคาไว้) สำหรับอีกครึ่งหนึ่งบนเส้น 21 EMA ซึ่งจะช่วยให้การเทรดของคุณทำกำไรได้

สิ่งสำคัญคืออย่าลืมใช้กราฟระยะสั้น เช่น กราฟ 1, 3 หรือ 5 นาที เนื่องจากความผันผวนของราคาตลาดในช่วงนี้ หากรูปแบบของราคาสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่คาด มันจึงสมเหตุสมผลที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายตลอดระยะเวลาดังกล่าว หยุดการซื้อขายจนกว่าจะไม่มีความผันผวน และตลาดกลับสู่สภาวะปกติ