ItalianoItaliano

Correlazioni fra coppie di valute

currency pairs correlationsIl mercato Forex esegue sugli scambi di valute al fine di trarre profitto dai movimenti di prezzo. Si tratta del mercato più grande e più liquido al mondo, e le valute sono raggruppate in coppie che un trader può comprare o vendere. Dunque, i trader acquistano o vendono una coppia di valute e non una moneta in sé e per sé, anche se quando un trader parla di posizioni aperte o da aprire dirà di aver comprato Euro, Dollari USA, ecc, quando in realtà ha acquistato Euro (nel nostro esempio) contro un’altra valuta. Tale distinzione è fondamentale perché, in una giornata di mercato, l’Euro come valuta si potrebbe trovare in coppie come EUR/USD ed EUR/JPY con trend al ribasso ed EUR/GBP con trend al rialzo. Nelle tre coppie di tre valute citate, l’Euro è ribassista se confrontato con Dollaro e Yen e rialzista se confrontato con la Sterlina inglese. Pertanto, l’Euro nel suo complesso viene associato ad altre valute. Esattamente lo stesso concetto descritto sopra, che è valido per qualsiasi valuta, si applica alle coppie di valute. Tuttavia, il trading di coppie di valute su basa su diversi gradi di correlazione, sia fra le valute stesse e sia con altri mercati finanziari. Come accennato in un altro articolo nella nostra Accademia di Trading Forex, le coppie di valute sono raggruppate in major e cross come classificazione principale. Fare trading su una coppia major è completamente diverso rispetto al trading su una coppia cross, dunque un trader dovrà adottare una strategia diversa (e adeguare le proprie aspettative di profitto) a seconda dei casi.

Trading sui mercati correlati

Le coppie di valute sono spesso indicate come mercati diversi e ci sono varie correlazioni da prendere in considerazione. Queste correlazioni riguardano le coppie di valute e altri prodotti finanziari: qui di seguito troverai le principali categorie di correlati, nonché trucchi e suggerimenti su come sfruttarli per realizzare un buon profitto.

Best and Most Trusted Forex Brokers in 2018

Broker Min Deposit Welcome Bonus Rating
videforex logo $ 250 100% ★★★★

Review
raceoption logo $ 250 100% ★★★★

Review

*Min. Deposit not applicable for EU brokers

Due major e una cross

Siccome il mercato valutario è organizzato intorno al Dollaro, le coppie di valute che le includono nel loro setup sono chiamate major, mentre qualsiasi altra coppia di valuta è una cross. Come accennato in precedenza, fare trading su major e cross è totalmente diverso e si dovrebbe considerare il fatto che per qualsiasi coppia major esiste una cross che influenza i movimenti della prima. Per capire meglio, prendiamo un esempio con EUR/USD e GBP/USD (due coppie major) e la corrispondente cross, EUR/GBP. Per scoprire la cross corrispondente di queste due coppie major è sufficiente tenere il Dollaro USA fuori dall’equazione, e il risultato è la coppia di valute EUR/GBP. Gli eventi economici che influenzano queste tre coppie di valute riguardano Stati Uniti, Eurozona e Regno Unito. Tutte le notizie economiche possono influenzare almeno due di queste tre valute. Tuttavia, c’è un modo per scambiarle in modo correlato quando il Dollaro si muove o quando un evento o un comunicato riguardo il Dollaro sta per essere diffuso. Per ogni movimento del dollaro US, le major EUR/USD e GBP/USD si muovono esattamente nella stessa direzione. Se la percentuale è la stessa, la coppia cross EUR/GBP rimarrà stabile o si sposterà molto lievemente. In altre parole, prima di un importante evento economico fuori degli Stati Uniti, è cosa saggia di investire in cross e lasciare le coppie principali libere di muoversi fino al passaggio delle notizie. In questo modo si può evitare la volatilità che circonda l’evento, si gestisce tale rischio e si investe su una coppia di valute che non dovrebbe muoversi molto e che rispetterà i range. Fare trading con l’aiuto di un oscillatore per scoprire i livelli di ipercomprato e ipervenduto dovrebbe aiutare a investire con maggiore sicurezza.

Coppie JPY e mercati azionari degli Stati Uniti

Esiste un grado di correlazione diretta tra le coppie JPY e i mercati azionari di Stati Uniti, in particolare gli indici S&P500 e il Dow Jones. In passato, questa correlazione è stata così forte che quando il Dow Jones si muoveva di due punti, la coppia USD/JPY si muoveva a sua volta di un pip. Oggi questa correlazione non è così forte, ma certamente esiste ancora, soprattutto quando non ci sono comunicati economici a influenzare il trading. I trader sanno che si tratta di una correlazione complessa: quando è in arrivo un evento rialzista riguardante il dollaro USA è buona norma acquistare USD/JPY e vendere gli indici azionari, scommettendo sul fatto che la Federal Reserve vada ad aumentare i tassi. Dei tassi più elevati sono negativi per le azioni ma rialzisti per la valuta, dunque la logica di cui sopra ha sicuramente senso. Tuttavia, questa logica è spesso minata dalla correlazione diretta accennata in precedenza, quindi fare trading su questi due mercati in prossimità di un evento riguardante il Dollaro USA è complesso.

USD/CAD e il mercato del petrolio

L’economia canadese è altamente dipendente dai movimenti del mercato del petrolio, poiché una vasta percentuale del prodotto interno lordo (PIL) del Paese è relativa all’industria petrolifera. Cambiamenti dei prezzi del petrolio, livelli di produzione e interruzioni della fornitura complessiva stanno influenzando pesantemente il Dollaro canadese e, di conseguenza, la coppia USD/CAD, che è la major più rappresentativa del Dollaro canadese. Le novità positive riguardo il petrolio portano in genere a rialzi del Dollaro canadese, facendo scendere la coppia USD/CAD, mentre notizie negative causano in genere un rialzo della coppia USD/CAD. Questi sono solo alcuni esempi di correlazioni tra coppie di valute o tra queste e altri mercati, e sono validi oggi come in passato. Ci sono molti altri aspetti da considerare, come ambienti risk on e risk off, ma questi non sono ormai più un fattore in quanto i tassi di interesse nelle principali economie sono molto diversi.

Comprendere queste correlazioni e prenderle in considerazione prima di aprire una trade sul mercato Forex è fondamentale per ogni trader. Si tratta di un fattore che può fare la differenza tra l’essere un trader di successo o no.

Was the information useful?
Correlazioni fra coppie di valute