Forex trading con gli indicatori di volume

I movimenti dei prezzi sono il risultato di azioni di acquisto o di vendita coordinate in momenti determinati. Si dice che, se ci sono più acquirenti che venditori in un mercato, il mercato stesso si muoverà al rialzo; al contrario, se ci sono più venditori che compratori, il mercato si muoverà al ribasso.

Il che è in linea di massima corretto, ma con una condizione: molto dipende dalla quantità che viene acquistata o venduta. Ad esempio, può accadere che ci siano 100 acquirenti da mezzo lotto ciascuno e un venditore di 100 lotti completi. Il risultato sarà che il mercato si muoverà al ribasso, non al rialzo, in quanto un venditore scambia in realtà un volume superiore rispetto a tutti gli altri 100 messi assieme.

Questo ci porta a parlare dell’indicatore di volumi sul mercato Forex, un indicatore che merita particolare attenzione. Come si vede dalla lista qui sotto, MetaTrader 4 (e in realtà qualsiasi altra piattaforma di trading)  separa l’indicatore di volumi dagli indicatori di trend e dagli oscillatori. Vuol dire che si tratta di un gruppo speciale di indicatori che merita particolare attenzione.

Usando le impostazioni predefinite, la piattaforma MetaTrader 4 offre non meno di quattro indicatori in questa categoria e ognuno di essi è a suo modo importante. In ogni caso, l’indicatore di volume riassume molto bene ciò che bisogna sapere circa gli indicatori di questa categoria.

Applicare l’indicatore di volume è semplice e lo stesso sarà aggiunto alla parte inferiore dello schermo, sotto il grafico dei prezzi. Come si può vedere qui sotto, non esistono impostazioni aggiuntive: basta fare clic su OK. I colori possono essere cambiati ma, poiché il verde e il rosso sono implicitamente associati, rispettivamente, a rialzo e ribasso, si consiglia di lasciarli così come sono.

Cos’è l’indicatore di volume?

L’indicatore di volume mostra il volume scambiato per ogni candela in un grafico specifico. Ciò significa che su un grafico mensile, una candela mostra il volume scambiato in quel particolare mese; una candela settimanale mostra il volume settimanale e così via.

Maggiore è il volume, più grande è la candela e viceversa: minore è il volume che viene scambiato, più piccola sarà la candela. Una candela verde grande suggerisce che ci sono per lo più acquirenti in uno specifico volume, dunque si prevede che il mercato si muoverà al rialzo. Una candela rossa alta segnala invece che più venditori hanno dominato quella candela, e ci si aspetta che il mercato si muoverà al ribasso.

In altre parole, in caso di candela verde si dovrebbe cercare di andare long, mentre con una candela rossa è consigliabile aprire una posizione short. Fare trading sul Forex con l’indicatore di volumi sembra semplice, giusto?

Ma c’è un problema, ossia le dimensioni del mercato Forex. Stiamo parlando di più di 5 bilioni di dollari che vengono mossi su base giornaliera: si tratta di un volume impossibile da rappresentare in un grafico con un semplice indicatore. Ciò significa che l’indicatore di volume sulla piattaforma MetaTrader 4 mostra in realtà solo il volume del broker che offre la piattaforma di trading.

Questo dettaglio è vitale nell’interpretare l’indicatore di volume, in quanto riflette quasi perfettamente l’esempio di inizio articolo: per un broker, l’indicatore di volumi potrebbe mostrare un valore verde per una data candela, mentre per un altro broker potrebbe mostrare una candela rossa. Visto che la situazione è così confusa, com’è il caso di procedere? Come andrebbe utilizzato davvero l’indicatore di volumi?

Usare l’indicatore di volumi per fare trading seguendo i trend

Tutti i trader sanno che “il trend è tuo amico”, anche per quanto riguarda l’indicatore di volumi. In questo caso, il trend è dato dalle candele che mostrano volumi superiori rispetto alle altre. Il colore di queste candele indica la direzione del trend generale, vale a dire se è il caso di acquistare o di vendere. Al fine di filtrare tutte le candele di volumi, è necessario effettuare qualche ricerca storica.

Ciò significa che bisogna tornare indietro nel tempo e vedere dove e a quali livelli si forma la maggior parte dei picchi e considerare quei livelli per un’ulteriore analisi. Nell’esempio precedente, si vede che non ci sono molte candele oltre il livello 30.000. Di conseguenza, vale la pena di prendere in considerazione il volume scambiato sopra quel livello e tenere d’occhio il colore della candela che chiude sopra il livello 30.000. Quel colore darà infatti la direzione del trade.

In questo caso, un buon modo di fare trading coi volumi è comprare una candela verde che chiude a un livello vicino a 30.000, o vendere una candela rossa che chiude a sua volta attorno a quel livello. Le candele intermedie o che chiudono sotto il nostro livello di 30.000 andrebbero ignorate, poiché non rappresentano un corretto segnale di trading.

Anche se l’indicatore di volumi non è rappresentativo dell’intero mercato Forex, permette comunque di capire il trend generale ed è una buona approssimazione per il volume complessivo del mercato. Raramente la situazione reale è molto diversa, il che spiega perché i volumi siano tanto in voga tra i trader di Forex.

Altri mercati in cui utilizzare i volumi per entrare o uscire da un trade

Mentre sul mercato Forex l’indicatore di volumi può sembrare relativo, nel senso che i segnali generati non sono precisi al 100%, ci sono altri mercati dove i volumi, in generale, sono molto utili.

Ad esempio, i mercati dei futures o qualsiasi altro mercato dove il volume scambiato sia visibile a tutti i partecipanti (singole azioni, per esempio), cosa che ha permesso ai trader di sviluppare molte teorie e strategie. Una delle più popolari è la teoria del Volume Spread Analysis (VSA), ma questo non è il luogo adatto per discuterne, perché non può avere piena applicazione sul mercato Forex. Progetti futuri potrebbero riguardare questa teoria, che si basa sull’intero volume scambiato in un dato momento su uno strumento sottostante.