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Uso de la geometría de mercado para obtener beneficios en Forex

La geometría de mercado es un concepto con el que muchos traders aún no están familiarizados. El motivo es que no hay unas reglas específicas que definan la geometría de mercado y todo el concepto se basa principalmente en usar comportamientos anteriores del mercado para prever los precios futuros.  De alguna manera, se parece a la teoría de ondas de Elliott, que se basa en patrones previos usados para prever la reacción de los precios en el futuro.  Sin embargo, mientras que la teoría de ondas de Elliott tiene reglas claras para contar las ondas, la geometría de mercado se basa principalmente en estimaciones. A pesar de ello, hay algunos puntos en común con la teoría de ondas de Elliott. Sabemos que la teoría de Elliott se basa en dos tipos de ondas, las ondas de impulso y las ondas correctivas.  En cambio, la geometría de mercado sólo puede ser usada en ondas correctivas, o cuando los mercados se están consolidando.

Geometría de mercado con rangos

Como ya hemos mencionado antes, lo primero que hay que hacer es encontrar un rango válido, pero para ello y antes de poder hablar de geometría de mercado se requiere un poco de consolidación previa. El siguiente paso es buscar oscilaciones alrededor de un punto específico en el gráfico, y ésa es la base de todo el concepto. Para ejemplificar esto, usaremos el mismo gráfico diario EUR/USD que ya usamos en los artículos previos, ya que nos ofrece un generoso rango que abarca el último año y medio, lo cual nos permitirá demostrar los principios de la geometría de mercado.

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Uso de la amplitud para encontrar precios futuros

El punto de partida para cualquier análisis de geometría de mercado debería estar al principio de un área de consolidación. En el caso del gráfico diario EUR/USD, éste es el momento en que el precio vaciló después de caer casi 4.000 pips.

Use Market Geometry to Profit from Trading - 1

El siguiente paso es trazar una línea horizontal desde el punto de partida. Esta va a ser la línea decisiva para el análisis de la geometría de mercado a partir de ahora. Lo siguiente es medir la amplitud del punto más alto o del más bajo cuando se comparan con el valor del punto inicial. En nuestro ejemplo, el punto más bajo es el más distante respecto a la línea, así que esa será la amplitud que usaremos.

Use Market Geometry to Profit from Trading - 2

Si proyectamos esa amplitud desde el punto de origen obtendremos una conjetura fundamentada de cómo debería comportarse la oscilación opuesta desde la perspectiva de la geometría de mercado. 149 días más tarde, el mercado salta casi a esta área. Ahora que tenemos confirmación del punto de partida y de la amplitud de la geometría de mercado, podemos comenzar a construir los niveles internos que definirán todo el rango y el trading a partir de este momento. No olvide que lo que explicamos a continuación es válido solamente cuando la amplitud está confirmada y hace referencia a qué comportamiento de los precios deberíamos hacer caso.

Configuración de la geometría de mercado

Tras haber confirmado la amplitud, ha llegado el momento de preparar la configuración para el cálculo de la geometría de mercado. Esto significa que a partir de la línea vertical que observamos en el gráfico de arriba podemos crear algunas buenas configuraciones de trading. Para hacer esto, se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Mida la distancia desde el pico que confirma la amplitud hasta el punto de origen y proyéctelo hacia abajo desde el punto inicial.  Como resultado obtendremos un canal dividido en dos partes, siendo el punto de origen el valor central.  Si el precio está en la parte superior del canal, la tendencia será bajista, ya que el mercado se verá atraído hacia el nivel del punto de origen. Lo mismo es válido cuando los precios se sitúan en la parte baja del canal, sólo que en este caso la tendencia será alcista.
    Use Market Geometry to Profit from Trading - 4
  2. Use la herramienta de cálculo de retroceso de Fibonacci para encontrar los niveles 38,2%, 50% y 61,8% en ambos canales. Éstos serán los puntos de entrada para operaciones tanto en largo como en corto, dependiendo de si el precio se encuentra en el canal superior o en el inferior. El principio que hay detrás de la configuración del trading con geometría de mercado es ir en corto en los niveles 38,2%, 50% y 61,8% mientras los precios sigan en la parte superior del canal, y fijar el take profit en el nivel central. Cuando el precio está en la zona inferior del canal, lo correcto sería comprar los niveles de Fibonacci con el take profit en el nivel central.Use Market Geometry to Profit from Trading - 5

Esta simple aproximación arroja una gran rentabilidad en el periodo que sigue, ya que el rango se mantiene hasta hoy. Durante este periodo se realizaron nada menos que diez operaciones en corto y cuatro en largo, todas ellas llegando al take profit para generar un beneficio de más de 3.300 pips (¡tres mil trescientos!).  El stop loss para cada una de estas operaciones debería ser la línea azul, o cualquiera de los límites del rango, ya sea por arriba o por abajo. Una vez se ha alcanzado el stop loss en cualquiera de las operaciones, se dará por completada la configuración de la geometría de mercado. Aunque la relación riesgo/recompensa no sea nada del otro mundo, lo que realmente cuenta desde el punto de vista de la rentabilidad es que el rango sea lo suficientemente largo. Como regla básica, cuanto más se prolongue el rango, más rentabilidad arrojará la configuración de geometría de mercado, ya que las operaciones seguirán llegando a los niveles de take profit. Al final, el rango se romperá y llegaremos a dar con el stop loss, pero esto ya no nos deberá preocupar, ya que no es posible que la pérdida sea mayor que los beneficios ya conseguidos.

Aunque este acercamiento pueda parecer simplista, llevar a la práctica el concepto de geometría de mercado no es una tarea sencilla. Después de todo, la rentabilidad es el objetivo final cuando se opera en los mercados financieros, y eso no es tan fácil de conseguir. La idea no es sacar rentabilidad en una sola operación o configuración, sino ser capaz de mantener beneficios a la larga.  En el trading, como en la vida, se pasa por altibajos, pero a fin de cuentas lo importante es que la cuenta crezca. Es imposible realizar sólo operaciones ganadoras, ya que asumir las pérdidas forma parte del trabajo. Aquí en la Academia de Trading en Forex hablaremos más en el futuro acerca de la psicología de mercado y sus implicaciones en el trading para obtener rentabilidad en el cómputo global. De momento, no pierda de vista que la geometría de mercado, aún sin tener reglas concretas, es una de las herramientas que hace que los traders sean disciplinados y que se centren más en los niveles técnicos que en los principios básicos del mercado.

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